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利率调整-中南建设销售金额达824.4亿元-舒城新闻

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換句話說,中南建設這是在和投資人談條件,即公司上調融資成本,也是提高債券投資人的投資回報,希望債券持有人繼續持有公司債券,但本質上債券融資是一個市場化行為,最終還是看投資的風險及收益情況。

值得注意的是,儘管今年上半年,中南建設銷售金額達824.4億元,同比增長26.42%,但截止今年1季度末,公司賬面資金204億元,而短期借款為106.87億元,一年內到期的非流動負債達73.27億元,公司短期資金狀況並不十分充裕。賬面應付債券和長期借款分別為98億元和301億元,凈負債率達到190%的高位。

中南建設作為從河南走出來的TOP20房企,近兩年來的財務壓力也是日趨緊張,直接反應在融資成本和財務費用上是,加權平均融資成本近兩年逐年上升至7%,公司的利息成本由2017年的34.77億元增長到48.64億元,同比增長40%。在房地產行業融資普遍遇緊的情況下,中南建設調高票面利率或是不得不為之舉,這或將進一步推升公司的融資成本。

值得注意的是,該債券的持有人可以在回售登記日期(2019年7月1日至2019年7月5日)前,將其所持有的部分或全部債券回售給發行人,即中南建設。回售登記截止日7月5號在債券調整起息日7月27日之前。

「16中南02」公司債為中南建設作為發行人在2016年向合格投資者發行的公司債(二期),發行總額為12億元人民幣,票面利率為6%,債券的期限為5年期,附第3年末、第4年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券含兩種權,即前文中所述的發行人上調票面利率選擇權、投資者回售選擇權。可見,明年同期,該債券的發行人和持有人將再一次面臨調價還價的博弈。

新浪財經訊 6月30日,江蘇中南建設(000961)集團股份有限公司(下稱「中南建設」)發佈了關於「16中南02」公司債券票面利率調整暨債券持有人回售實施辦法的第一次提示性公告。對於「16中南02」公司債,中南建設將把票面利率由調整前適用的6.00%上調1.3個百分點至調整后適用的7.30%,調整後起息日:2019年7月27日。

新浪財經上市公司研究院 大眼樓管/肖恩

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